BME MTF Equity | Ficha de INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

19/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,581139

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

800

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2018

Hora

Últ.

12,9185

Ref.

13,1592

Dif.(%)

-1,83

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERGLOBAL ASISTENCIA AC. MOB.

Ticker

S1446

ISIN

ES0155255039

NIF

A-62624325

Capital en circulación

2.507.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
Nº de acciones (x 1.000)	251	251	251	251	251
Precio cierre período (euros)	12,2700	13,9400	11,0000	13,8000	10,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.076	3.495	2.758	3.460	2.683
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	9	1	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2013

23/12/2013 13:48 INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV (20 KB)

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