BME MTF Equity | Ficha de INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

13,803164

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

13,8398

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

800

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

Últ.

15,2791

Ref.

15,1512

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERGLOBAL ASISTENCIA AC. MOB.

Ticker

S1446

ISIN

ES0155255039

NIF

A-62624325

Capital en circulación

2.507.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
Nº de acciones (x 1.000)	251	251	251	251	251
Precio cierre período (euros)	11,0000	13,8000	12,7000	14,7000	13,8398
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.758	3.460	3.184	3.685	3.470
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

28/01/2022 INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por Ley 11/2021, de 9 de Julio. (116 KB)

23/12/2013 13:48 INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en INVERGLOBAL ASSISTENCIA AC.MOB., SICAV (20 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).