BME MTF Equity | Ficha de INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.

INVERGRAMA CARTERA, SICAV, S.A.

20/10/2022

Fecha Valor Liq.

1,110596

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

1,1106

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1600

Ref.

1,1700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

376.952

Efectivo (miles €)

437,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

1,1188

Ref.

1,1189

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

7.336

Efectivo (miles €)

8,21

Valor

Nombre valor

INVERGRAMA CARTERA

Ticker

S1541

ISIN

ES0155569033

NIF

A-82622473

Capital en circulación

3.335.365,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.368	4.366	4.366	3.344	3.335
Nº de acciones (x 1.000)	4.368	4.366	4.366	3.344	3.335
Precio cierre período (euros)	1,1200	1,1700	1,1500	1,1600	1,1106
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.892	5.109	5.021	3.879	3.704
Volumen (miles de acciones)	1	2	0	1.022	8
Efectivo (miles de euros)	1	2	1	1.181	9

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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