BME MTF Equity | Ficha de INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,338030

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,8000

Ref.

5,6900

Dif.(%)

1,93

Volumen (Acc.)

18.900

Efectivo (miles €)

109,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2020

Hora

Últ.

9,1212

Ref.

8,1973

Dif.(%)

11,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERIAL CARTERA

Ticker

S1771

ISIN

ES0156524037

NIF

A-20774964

Capital en circulación

2.540.706,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	426	426	426
Precio cierre período (euros)	8,4300	8,7200	7,7500	9,0000	9,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.588	3.711	3.298	3.830	3.979
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2018 16:40 INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de INVERIAL CARTERA, SICAV S.A. S1771 (202 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES104, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES104 SICAV, S1771 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES104, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST104, SICAV, S.A.

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