BME MTF Equity | Ficha de INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,386573

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,4265

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,8000

Ref.

5,6900

Dif.(%)

1,93

Volumen (Acc.)

18.900

Efectivo (miles €)

109,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

9,4265

Ref.

9,5433

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERIAL CARTERA

Ticker

S1771

ISIN

ES0156524037

NIF

A-20774964

Capital en circulación

2.540.420,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.541	2.541	2.541	2.541	2.540
Nº de acciones (x 1.000)	426	426	426	426	426
Precio cierre período (euros)	7,7500	9,0000	9,8000	10,8000	9,4265
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.298	3.830	4.171	4.596	4.011
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (21 KB)

06/05/2021 10:20 INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a INVERIAL CARTERA SICAV S.A. S1771 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV (20 KB)

08/03/2018 16:40 INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de INVERIAL CARTERA, SICAV S.A. S1771 (202 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES104, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES104 SICAV, S1771 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES104, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST104, SICAV, S.A.

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