INVERIAL CARTERA, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,338030

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,8000

Ref.

5,6900

Dif.(%)

1,93

Volumen (Acc.)

18.900

Efectivo (miles €)

109,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2020

Hora

-

Últ.

9,1212

Ref.

8,1973

Dif.(%)

11,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERIAL CARTERA

Ticker

S1771

ISIN

ES0156524037

NIF

A-20774964

Capital en circulación

2.540.706,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5412.5412.5412.5412.541

Nº de acciones (x 1.000)

426426426426426

Precio cierre período (euros)

8,43008,72007,75009,00009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5883.7113.2983.8303.979

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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