BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY 3, SICAV,S.A.

INVERMAY 3, SICAV,S.A.

16/10/2009

Fecha Valor Liq.

7,576862

Valor Liq.

20/10/2009

Fecha Precio Cierre

7,5800

Precio de Cierre

Excluido 21/10/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2009

Hora

Cierre

Últ.

7,0100

Ref.

7,0200

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

1.340

Efectivo (miles €)

9,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2009

Hora

Últ.

7,5769

Ref.

7,4707

Dif.(%)

1,42

Volumen (Acc.)

11.261

Efectivo (miles €)

85,32

Valor

Nombre valor

INVERMAY 3

Ticker

S2011

ISIN

ES0161047032

NIF

A-81827255

Capital en circulación

17.633.766,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.015.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	48.957	35.413	27.854	21.184	17.634
Nº de acciones (x 1.000)	8.146	5.892	4.635	3.525	2.934
Precio cierre período (euros)	8,5100	9,7500	9,8400	7,1700	7,5800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5100	9,7500	10,2000	-	7,0100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5100	9,8200	10,4200	-	7,0100
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7300	8,4000	9,7100	-	7,0100
Capitalización (Miles de Euros)	69.321	57.450	45.604	25.273	22.240
Volumen (miles de acciones)	1.957	1.589	1.139	1.118	2.630
Efectivo (miles de euros)	16.051	14.318	11.418	9.468	18.585

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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