INVERMAY, SICAV, S.A.

06/05/2025

Fecha Valor Liq.

103,579545

Valor Liq.

08/05/2025

Fecha Precio Cierre

104,0158

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2025

Hora

Cierre

Últ.

105,3023

Ref.

105,3023

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

76

Efectivo (miles €)

8,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2025

Hora

-

Últ.

100,2281

Ref.

99,5345

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

491

Efectivo (miles €)

49,21

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

15.532.748,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1349.55115.41215.32815.533

Nº de acciones (x 1.000)

1.0211.5892.5642.5502.584

Precio cierre período (euros)

93,500083,187492,3535104,9511104,0158

Últ. precio (Fixing) período (euros)

93,000083,000091,5000103,0000106,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

93,000085,500091,5000103,0000108,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

93,000080,000083,000091,5000104,0000

Capitalización (Miles de Euros)

95.428132.198236.824267.673268.827

Volumen (miles de acciones)

507501.47020468

Efectivo (miles de euros)

4.44963.021128.88720.6737.268

Hechos Relevantes y Avisos

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