BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

30/12/2025

Fecha Valor Liq.

116,217770

Valor Liq.

02/01/2026

Fecha Precio Cierre

115,8452

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2025

Hora

Cierre

Últ.

115,5579

Ref.

115,5579

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/12/2025

Hora

Últ.

116,2178

Ref.

115,8452

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

284

Efectivo (miles €)

33,01

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

16.670.507,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	9.551	15.412	15.328	16.672	16.672
Nº de acciones (x 1.000)	1.589	2.564	2.550	2.774	2.774
Precio cierre período (euros)	83,1874	92,3535	104,9511	115,8577	115,8452
Últ. precio (Fixing) período (euros)	83,0000	91,5000	103,0000	116,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	85,5000	91,5000	103,0000	116,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	80,0000	83,0000	91,5000	104,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	132.198	236.824	267.673	321.398	321.364
Volumen (miles de acciones)	750	1.470	204	433	0
Efectivo (miles de euros)	63.021	128.887	20.673	48.313	0

Hechos Relevantes y Avisos

09/05/2024 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 103 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 6 de mayo de 2024. (57 KB)

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10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

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