INVERMAY, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

76,087833

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

77,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

78,5000

Ref.

79,0000

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

4.993

Efectivo (miles €)

391,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

-

Últ.

78,9499

Ref.

77,7770

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,63

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

7.195.340,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7106.8727.8067.5927.195

Nº de acciones (x 1.000)

1.1161.1431.2991.2631.197

Precio cierre período (euros)

74,830080,660072,500083,500077,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

74,870080,120077,000082,000078,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

74,870080,720083,000082,000078,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

68,150078,930077,000073,500078,5000

Capitalización (Miles de Euros)

83.54192.23194.166105.47492.785

Volumen (miles de acciones)

34313024419082

Efectivo (miles de euros)

24.30310.20719.51314.7766.218

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