BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

85,157786

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

84,8842

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2022

Hora

Cierre

Últ.

85,5000

Ref.

85,2505

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

7.225

Efectivo (miles €)

617,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2022

Hora

Últ.

84,0842

Ref.

82,9975

Dif.(%)

1,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

8.984.246,83 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.806	7.592	6.303	6.134	8.984
Nº de acciones (x 1.000)	1.299	1.263	1.049	1.021	1.495
Precio cierre período (euros)	72,5000	83,5000	83,0000	93,5000	84,8842
Últ. precio (Fixing) período (euros)	77,0000	82,0000	78,5000	93,0000	85,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	83,0000	82,0000	78,5000	93,0000	85,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	77,0000	73,5000	78,5000	93,0000	80,0000
Capitalización (Miles de Euros)	94.166	105.474	87.051	95.428	126.892
Volumen (miles de acciones)	244	190	245	50	647
Efectivo (miles de euros)	19.513	14.776	19.557	4.449	54.273

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).