BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

01/12/2023

Fecha Valor Liq.

90,635466

Valor Liq.

05/12/2023

Fecha Precio Cierre

90,1865

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2023

Hora

Cierre

Últ.

89,4271

Ref.

89,4271

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

158

Efectivo (miles €)

14,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2023

Hora

Últ.

89,7362

Ref.

89,6902

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

6,1

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

15.416.966,19 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.592	6.303	6.134	9.551	15.417
Nº de acciones (x 1.000)	1.263	1.049	1.021	1.589	2.565
Precio cierre período (euros)	83,5000	83,0000	93,5000	83,1874	90,1865
Últ. precio (Fixing) período (euros)	82,0000	78,5000	93,0000	83,0000	89,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	82,0000	78,5000	93,0000	85,5000	89,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	73,5000	78,5000	93,0000	80,0000	83,0000
Capitalización (Miles de Euros)	105.474	87.051	95.428	132.198	231.348
Volumen (miles de acciones)	190	245	50	750	1.467
Efectivo (miles de euros)	14.776	19.557	4.449	63.021	128.596

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

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