BME MTF Equity | Ficha de INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

04/09/2024

Fecha Valor Liq.

99,767477

Valor Liq.

06/09/2024

Fecha Precio Cierre

100,3999

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/08/2024

Hora

Cierre

Últ.

100,8435

Ref.

100,8435

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

12,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2024

Hora

Últ.

101,5213

Ref.

98,0303

Dif.(%)

3,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

4,97

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

14.989.330,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/09
Capital admitido (Miles de Euros)	6.303	6.134	9.551	15.412	14.989
Nº de acciones (x 1.000)	1.049	1.021	1.589	2.564	2.494
Precio cierre período (euros)	83,0000	93,5000	83,1874	92,3535	100,3999
Últ. precio (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	83,0000	91,5000	101,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	85,5000	91,5000	101,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	78,5000	93,0000	80,0000	83,0000	91,5000
Capitalización (Miles de Euros)	87.051	95.428	132.198	236.824	250.404
Volumen (miles de acciones)	245	50	750	1.470	112
Efectivo (miles de euros)	19.557	4.449	63.021	128.887	11.229

Hechos Relevantes y Avisos

09/05/2024 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 103 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 6 de mayo de 2024. (57 KB)

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10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

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