INVERMAY, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

81,431767

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

81,2041

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

93,0000

Ref.

93,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

247

Efectivo (miles €)

22,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

82,0311

Ref.

82,4909

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

21.626

Efectivo (miles €)

1.774

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

6.059.630,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8067.5926.3036.1346.060

Nº de acciones (x 1.000)

1.2991.2631.0491.0211.008

Precio cierre período (euros)

72,500083,500083,000093,500081,2041

Últ. precio (Fixing) período (euros)

77,000082,000078,500093,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

83,000082,000078,500093,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

77,000073,500078,500093,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

94.166105.47487.05195.42881.875

Volumen (miles de acciones)

24419024550104

Efectivo (miles de euros)

19.51314.77619.5574.4499.108

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