INVERMAY, SICAV, S.A.

18/06/2024

Fecha Valor Liq.

100,989893

Valor Liq.

20/06/2024

Fecha Precio Cierre

100,6187

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/01/2024

Hora

Cierre

Últ.

92,1862

Ref.

92,1862

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

93

Efectivo (miles €)

8,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/06/2024

Hora

-

Últ.

100,9899

Ref.

100,6187

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

496

Efectivo (miles €)

50,09

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

15.109.747,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3036.1349.55115.41215.107

Nº de acciones (x 1.000)

1.0491.0211.5892.5642.514

Precio cierre período (euros)

83,000093,500083,187492,3535100,6187

Últ. precio (Fixing) período (euros)

78,500093,000083,000091,500091,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

78,500093,000085,500091,500091,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

78,500093,000080,000083,000091,5000

Capitalización (Miles de Euros)

87.05195.428132.198236.824252.916

Volumen (miles de acciones)

245507501.47069

Efectivo (miles de euros)

19.5574.44963.021128.8876.939

Hechos Relevantes y Avisos

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