INVERMAY, SICAV, S.A.

01/07/2025

Fecha Valor Liq.

106,914824

Valor Liq.

03/07/2025

Fecha Precio Cierre

107,2534

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

107,0000

Ref.

107,1470

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

26,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2025

Hora

-

Últ.

107,2534

Ref.

107,4878

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1.975

Efectivo (miles €)

211,83

Valor

Nombre valor

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital en circulación

15.513.733,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 3/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1349.55115.41215.32815.514

Nº de acciones (x 1.000)

1.0211.5892.5642.5502.581

Precio cierre período (euros)

93,500083,187492,3535104,9511107,2534

Últ. precio (Fixing) período (euros)

93,000083,000091,5000103,0000107,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

93,000085,500091,5000103,0000108,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

93,000080,000083,000091,5000104,0000

Capitalización (Miles de Euros)

95.428132.198236.824267.673276.855

Volumen (miles de acciones)

507501.47020496

Efectivo (miles de euros)

4.44963.021128.88720.67310.166

Hechos Relevantes y Avisos

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