INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,101539

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

1.451

Efectivo (miles €)

17,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2021

Hora

-

Últ.

12,8552

Ref.

13,0111

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

4.091.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1244.1164.0994.1004.092

Nº de acciones (x 1.000)

687686683683682

Precio cierre período (euros)

10,73009,700011,600012,400013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  12,4000

Capitalización (Miles de Euros)

7.3756.6557.9258.4748.865

Volumen (miles de acciones)

11353

Efectivo (miles de euros)

1315315936

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