INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

04/07/2022

Fecha Valor Liq.

11,386633

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

11,3848

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

1.451

Efectivo (miles €)

17,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

11,3936

Ref.

11,4028

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

3.937.122,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1164.0994.1004.0913.937

Nº de acciones (x 1.000)

686683683682656

Precio cierre período (euros)

9,700011,600012,400013,500011,3848

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6557.9258.4749.2057.471

Volumen (miles de acciones)

135326

Efectivo (miles de euros)

15315937301

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