BME MTF Equity | Ficha de INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A.

09/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,785982

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,7833

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

1.451

Efectivo (miles €)

17,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

11,9150

Ref.

11,6693

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSEMA BOLSA

Ticker

S1420

ISIN

ES0155173034

NIF

A-83690313

Capital en circulación

3.844.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.040,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.116	4.099	4.100	4.091	3.845
Nº de acciones (x 1.000)	686	683	683	682	641
Precio cierre período (euros)	9,7000	11,6000	12,4000	13,5000	11,7833
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	12,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.655	7.925	8.474	9.205	7.551
Volumen (miles de acciones)	1	3	5	3	26
Efectivo (miles de euros)	15	31	59	37	309

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (90 KB)

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08/03/2018 11:25 INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de INVERSEMA BOLSA, SICAV S.A. S1420 (202 KB)

13/08/2007 12:00 INVERSEMA BOLSA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Aviso: Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: INVERSEMA SICAV

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