BME MTF Equity | Ficha de INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,951810

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2020

Hora

Últ.

10,9518

Ref.

11,0239

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

5.611.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.400	2.399	5.611
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	561
Precio cierre período (euros)	10,3700	10,6900	9,6000	10,8000	10,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1900	10,6700	10,6000	10,6000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,1900	10,7700	10,7000	10,6000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0300	10,3900	10,5000	10,3000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.490	2.567	2.304	2.591	6.116
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	419
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	3	4.512

Hechos Relevantes y Avisos

2019

04/12/2019 16:17 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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