INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,951810

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2020

Hora

-

Últ.

10,9518

Ref.

11,0239

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

5.611.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4002.3995.611

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240561

Precio cierre período (euros)

10,370010,69009,600010,800010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,190010,670010,600010,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,190010,770010,700010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,030010,390010,500010,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4902.5672.3042.5916.116

Volumen (miles de acciones)

0000419

Efectivo (miles de euros)

00134.512

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