BME MTF Equity | Ficha de INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,104233

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2021

Hora

Últ.

11,1092

Ref.

10,9884

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALDRO 2015

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

5.611.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.400	2.399	5.611	5.611
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	561	561
Precio cierre período (euros)	10,6900	9,6000	10,8000	11,0000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6700	10,6000	10,6000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7700	10,7000	10,6000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3900	10,5000	10,3000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.567	2.304	2.591	6.173	6.229
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	419	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	3	4.512	0

15/12/2020 09:30 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación de ALDRO INV 2015 SICAV por la de A.M.P. GREAT VALUE SICAV, S.A., (42 KB)

04/12/2019 16:17 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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