BME MTF Equity | Ficha de INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,100030

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Hora

Últ.

10,0808

Ref.

10,7404

Dif.(%)

-6,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.387.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
Nº de acciones (x 1.000)	639	639	639	639	639
Precio cierre período (euros)	10,6200	9,8500	10,8000	11,0000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6000	10,0000	10,8000	10,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6100	10,6000	10,8000	10,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2000	10,0000	10,3000	10,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.783	6.291	6.898	7.026	7.090
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

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