BME MTF Equity | Ficha de INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

INVERSIONES FIDESA 2015, SICAV, S.A.

29/04/2022

Fecha Valor Liq.

11,582330

Valor Liq.

05/07/2022

Fecha Precio Cierre

11,5823

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

Últ.

11,6735

Ref.

10,0808

Dif.(%)

15,80

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,18

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIDESA 2015

Ticker

S4103

ISIN

ES0173614001

NIF

A-87303111

Capital en circulación

6.386.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	6.387	6.387	6.387	6.387	6.386
Nº de acciones (x 1.000)	639	639	639	639	639
Precio cierre período (euros)	9,8500	10,8000	11,0000	11,9000	11,5823
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0000	10,8000	10,9000	11,9000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6000	10,8000	10,9000	11,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0000	10,3000	10,4000	11,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.291	6.898	7.026	7.601	7.396
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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