INVERSIONES JVCM COVER,SICAV,S.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,919345

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2020

Hora

-

Últ.

10,7736

Ref.

10,7378

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

107,74

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JVCM COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

3.311.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8854.2333.3663.3123.312

Nº de acciones (x 1.000)

481705561552552

Precio cierre período (euros)

10,300010,000010,600010,800010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9537.0545.9475.9616.016

Volumen (miles de acciones)

18531771980

Efectivo (miles de euros)

1815411.8272.0390

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