INVERSIONES JVCM COVER,SICAV,S.

16/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,291155

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,8500

Ref.

9,8400

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

37.551

Efectivo (miles €)

369,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

-

Últ.

10,2912

Ref.

10,2979

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES JVCM COVER

Ticker

S1434

ISIN

ES0155234034

NIF

A-83133306

Capital en circulación

3.437.778,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.062,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9922.8854.2333.3663.438

Nº de acciones (x 1.000)

499481705561573

Precio cierre período (euros)

9,890010,300010,000010,600010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,8500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9324.9537.0545.9475.902

Volumen (miles de acciones)

1421853177177

Efectivo (miles de euros)

1.4031815411.8271.817

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