BME MTF Equity | Ficha de INVERVILLADA, SICAV, S.A.

INVERVILLADA, SICAV, S.A.

10/07/2025

Fecha Valor Liq.

7,368758

Valor Liq.

11/07/2025

Fecha Precio Cierre

7,3447

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

7,5000

Ref.

7,5250

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

354

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2025

Hora

Últ.

7,4766

Ref.

7,5007

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

344

Efectivo (miles €)

2,57

Valor

Nombre valor

INVERVILLADA

Ticker

S3768

ISIN

ES0155476007

NIF

A-86880812

Capital en circulación

2.400.138,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ CONDE DE ARANDA 24, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 11/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.345	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	391	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	7,7500	7,0655	7,4634	7,7172	7,3447
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7000	7,5000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7000	7,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8000	7,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.029	2.827	2.985	3.087	2.938
Volumen (miles de acciones)	8	69	3	2	5
Efectivo (miles de euros)	61	515	23	12	37

Hechos Relevantes y Avisos

23/09/2024 INVERVILLADA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: (Atención: se actualizarán todos los folletos y el texto de esta propuesta se publicará como HR en aquellas IIC gestionadas por la SGIIC- BORRAR de la propuesta este texto verde)Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:WELZIA Nuevo grupo:ABANTE ASESORES.

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