INVESTALBERT, SICAV, S.A.

30/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,502925

Valor Liq.

03/08/2021

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2021

Hora

-

Últ.

8,4553

Ref.

8,3891

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.545.411,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 3/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5444.5444.5444.5444.545

Nº de acciones (x 1.000)

705705704704705

Precio cierre período (euros)

7,51006,85007,80008,00008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2914.8265.4955.6365.990

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00003

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).