BME MTF Equity | Ficha de INVESTALBERT, SICAV, S.A.

INVESTALBERT, SICAV, S.A.

29/12/2022

Fecha Valor Liq.

7,581774

Valor Liq.

02/01/2023

Fecha Precio Cierre

7,5818

Precio de Cierre

Excluido 03/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

Últ.

7,6892

Ref.

7,7259

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.543.438,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.544	4.544	4.545	4.543	4.543
Nº de acciones (x 1.000)	704	704	705	704	704
Precio cierre período (euros)	7,8000	8,0000	8,7500	7,5818	7,5818
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.495	5.636	6.165	5.341	5.341
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	4	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/01/2018 18:18 INVESTALBERT, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

01/08/2017 12:21 INVESTALBERT, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones. (134 KB)

06/11/2014 11:42 INVESTALBERT, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Modificación nominal y capitales estaturarios en INVESTALBERT,SICAV, S.A. (60 KB)

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