INVESTALBERT, SICAV, S.A.

21/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,609831

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,6098

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/05/2022

Hora

-

Últ.

7,9803

Ref.

7,7532

Dif.(%)

2,93

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.543.450,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5444.5444.5444.5454.543

Nº de acciones (x 1.000)

705704704705704

Precio cierre período (euros)

6,85007,80008,00008,75007,6098

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8265.4955.6366.1655.360

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00042

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