BME MTF Equity | Ficha de INVESTMENTS ANSAVE, SICAV, S.A.

INVESTMENTS ANSAVE, SICAV, S.A.

25/07/2011

Fecha Valor Liq.

12,038703

Valor Liq.

26/07/2011

Fecha Precio Cierre

12,0400

Precio de Cierre

Excluido 27/07/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,0600

Ref.

11,0400

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/07/2011

Hora

Últ.

12,0371

Ref.

12,0367

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS ANSAVE

Ticker

S1721

ISIN

ES0156081038

NIF

A-63246821

Capital en circulación

66.799.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
Nº de acciones (x 1.000)	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
Precio cierre período (euros)	11,1800	11,6800	11,8400	11,9600	12,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0600	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0600	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	74.682	78.022	79.091	79.892	80.427
Volumen (miles de acciones)	2.750	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	30.000	0	0	0	5

Hechos Relevantes y Avisos

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