BME MTF Equity | Ficha de INVESTOR FIDELITY TRUST, SICAV, S.A.

INVESTOR FIDELITY TRUST, SICAV, S.A.

06/09/2012

Fecha Valor Liq.

6,236137

Valor Liq.

07/09/2012

Fecha Precio Cierre

6,2400

Precio de Cierre

Excluido 10/09/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,0200

Ref.

5,5800

Dif.(%)

7,89

Volumen (Acc.)

993.188

Efectivo (miles €)

5.978,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2012

Hora

Últ.

6,3492

Ref.

6,3451

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVESTOR FIDELITY TRUST

Ticker

S3037

ISIN

ES0184192039

NIF

A-83684381

Capital en circulación

2.666.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

271

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 7/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.367	3.367	4.171	4.173	2.666
Nº de acciones (x 1.000)	673	673	834	835	533
Precio cierre período (euros)	7,0100	6,8400	6,8700	6,3400	6,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.721	4.606	5.731	5.291	3.327
Volumen (miles de acciones)	172	677	1.508	1	301
Efectivo (miles de euros)	1.006	4.797	10.490	3	1.905

Hechos Relevantes y Avisos

02/12/2011 11:41 INVESTOR FIDELITY TRUST, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la Denominación de VIRGEN DEL CASTAÑAR,SICAV,S.A. S3037 por la de INVESTOR FIDELITY TRUST SICAV S.A. S3037 (41 KB)

12/02/2007 12:00 VIRGEN DEL CASTAÑAR,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad VIRGEN DEL CASTAÑAR, SICAV, S.A.

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