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BME GROWTH
BME SCALEUP
INVESTOR FIDELITY TRUST, SICAV, S.A.
06/09/2012
Fecha Valor Liq.
6,236137
Valor Liq.
07/09/2012
Fecha Precio Cierre
6,2400
Precio de Cierre
Excluido 10/09/2012
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
20/11/2006
Hora
Cierre
Últ.
6,0200
Ref.
5,5800
Dif.(%)
7,89
Volumen (Acc.)
993.188
Efectivo (miles €)
5.978,99
Últ. Negociación: Valor liquitativo
02/07/2012
-
6,3492
6,3451
0,06
10
INVESTOR FIDELITY TRUST
S3037
ES0184192039
A-83684381
2.666.050,00 Euros
24.040.500,00 Euros
2.404.050,00 Euros
5 Euros
D+1
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC
BANCO SANTANDER, S.A.
CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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