INVESTOR FIDELITY TRUST, SICAV, S.A.

06/09/2012

Fecha Valor Liq.

6,236137

Valor Liq.

07/09/2012

Fecha Precio Cierre

6,2400

Precio de Cierre

Excluido 10/09/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,0200

Ref.

5,5800

Dif.(%)

7,89

Volumen (Acc.)

993.188

Efectivo (miles €)

5.978,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2012

Hora

-

Últ.

6,3492

Ref.

6,3451

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVESTOR FIDELITY TRUST

Ticker

S3037

ISIN

ES0184192039

NIF

A-83684381

Capital en circulación

2.666.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

271

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 7/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3673.3674.1714.1732.666

Nº de acciones (x 1.000)

673673834835533

Precio cierre período (euros)

7,01006,84006,87006,34006,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7214.6065.7315.2913.327

Volumen (miles de acciones)

1726771.5081301

Efectivo (miles de euros)

1.0064.79710.49031.905

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