INVESTOR VM40, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

1,696717

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

1,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2020

Hora

-

Últ.

1,6135

Ref.

1,6062

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

235.000

Efectivo (miles €)

379,17

Valor

Nombre valor

INVESTOR VM40

Ticker

S1724

ISIN

ES0156115034

NIF

A-82790122

Capital en circulación

6.339.255,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6996.6996.6996.3396.339

Nº de acciones (x 1.000)

6.6996.6996.6996.3396.339

Precio cierre período (euros)

1,48001,30001,56001,62001,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,4600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,4600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,4200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.9158.70910.45110.27010.713

Volumen (miles de acciones)

22003600

Efectivo (miles de euros)

31005800

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