INVESTOR VM40, SICAV, S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

1,750697

Valor Liq.

20/01/2022

Fecha Precio Cierre

1,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,4600

Ref.

1,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2021

Hora

-

Últ.

1,8037

Ref.

1,7712

Dif.(%)

1,83

Volumen (Acc.)

555.555

Efectivo (miles €)

1.002,08

Valor

Nombre valor

INVESTOR VM40

Ticker

S1724

ISIN

ES0156115034

NIF

A-82790122

Capital en circulación

5.183.502,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6996.6996.3395.7395.184

Nº de acciones (x 1.000)

6.6996.6996.3395.7395.184

Precio cierre período (euros)

1,30001,56001,62001,80001,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.70910.45110.27010.3309.123

Volumen (miles de acciones)

003601.1560

Efectivo (miles de euros)

005802.0540

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