INVEST VALOR, SICAV, S.A.

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,738510

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,4000

Ref.

13,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2021

Hora

-

Últ.

13,5408

Ref.

13,5071

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

7.450

Efectivo (miles €)

100,88

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.150.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5476.1837.0486.4286.151

Nº de acciones (x 1.000)

655618705643615

Precio cierre período (euros)

12,640011,800012,800013,000013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,570012,000012,700012,900013,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,570012,800012,700012,900013,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,130012,000012,300011,900013,2000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2767.2969.0218.3568.426

Volumen (miles de acciones)

38361586228

Efectivo (miles de euros)

4774481.957794372

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