INVEST VALOR, SICAV, S.A.

12/04/2021

Fecha Valor Liq.

13,393320

Valor Liq.

14/04/2021

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,2000

Ref.

13,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/03/2021

Hora

-

Últ.

13,1891

Ref.

12,9602

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

7.600

Efectivo (miles €)

100,24

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.352.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 14/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5476.1837.0486.4286.352

Nº de acciones (x 1.000)

655618705643635

Precio cierre período (euros)

12,640011,800012,800013,000013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,570012,000012,700012,900013,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,570012,800012,700012,900013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,130012,000012,300011,900013,2000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2767.2969.0218.3568.512

Volumen (miles de acciones)

3836158628

Efectivo (miles de euros)

4774481.957794100

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