INVEST VALOR, SICAV, S.A.

20/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,142590

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

13,1426

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

13,2390

Ref.

13,0870

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

8.900

Efectivo (miles €)

117,83

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

5.752.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1837.0486.4285.9985.753

Nº de acciones (x 1.000)

618705643600575

Precio cierre período (euros)

11,800012,800013,000014,100013,1426

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,000012,700012,900014,000013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800012,700012,900014,100013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,000012,300011,900013,200013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

7.2969.0218.3568.4587.561

Volumen (miles de acciones)

36158625625

Efectivo (miles de euros)

4481.957794760329

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).