INVEST VALOR, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,661240

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2020

Hora

-

Últ.

12,7536

Ref.

12,6611

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

7.840

Efectivo (miles €)

99,99

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.597.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.5476.1837.0486.597

Nº de acciones (x 1.000)

693655618705660

Precio cierre período (euros)

12,180012,640011,800012,800012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,080012,570012,000012,700012,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,080012,570012,800012,700012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,500012,130012,000012,300011,9000

Capitalización (Miles de Euros)

8.4378.2767.2969.0218.378

Volumen (miles de acciones)

0383615845

Efectivo (miles de euros)

04774481.957575

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).