BME MTF Equity | Ficha de INVEST VALOR, SICAV, S.A.

INVEST VALOR, SICAV, S.A.

20/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,142590

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

13,1426

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

13,2390

Ref.

13,0870

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

8.900

Efectivo (miles €)

117,83

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

5.752.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.183	7.048	6.428	5.998	5.753
Nº de acciones (x 1.000)	618	705	643	600	575
Precio cierre período (euros)	11,8000	12,8000	13,0000	14,1000	13,1426
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,0000	12,7000	12,9000	14,0000	13,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,8000	12,7000	12,9000	14,1000	13,6000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,0000	12,3000	11,9000	13,2000	13,6000
Capitalización (Miles de Euros)	7.296	9.021	8.356	8.458	7.561
Volumen (miles de acciones)	36	158	62	56	25
Efectivo (miles de euros)	448	1.957	794	760	329

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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