INVEST VALOR, SICAV, S.A.

25/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,879930

Valor Liq.

27/10/2021

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2021

Hora

-

Últ.

13,6432

Ref.

13,7055

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

7.300

Efectivo (miles €)

99,6

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

5.998.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5476.1837.0486.4285.998

Nº de acciones (x 1.000)

655618705643600

Precio cierre período (euros)

12,640011,800012,800013,000013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,570012,000012,700012,900013,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,570012,800012,700012,900013,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,130012,000012,300011,900013,2000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2767.2969.0218.3568.338

Volumen (miles de acciones)

38361586256

Efectivo (miles de euros)

4774481.957794760

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