BME MTF Equity | Ficha de INV.LA MATA DEL MORAL,SICAV(LIQUIDACIÓN)

INV.LA MATA DEL MORAL,SICAV(LIQUIDACIÓN)

08/09/2016

Fecha Valor Liq.

11,671100

Valor Liq.

20/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6700

Precio de Cierre

Excluido 21/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,6800

Ref.

14,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2016

Hora

Últ.

11,6742

Ref.

11,6835

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

50.301

Efectivo (miles €)

587,22

Valor

Nombre valor

INV. LA MATA DEL MORAL (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1504

ISIN

ES0155487038

NIF

A-82874827

Capital en circulación

1.965.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 20/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.919	4.919	4.919	4.919	1.966
Nº de acciones (x 1.000)	820	820	820	820	328
Precio cierre período (euros)	13,1100	12,3300	13,7900	12,4500	11,6700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2700	12,5600	12,0300	14,6800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3100	13,5100	13,0400	16,1700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,1800	12,5600	11,9400	14,6800	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.747	10.108	11.304	10.206	3.824
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	493
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	5.536

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