INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,105130

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2020

Hora

-

Últ.

14,3686

Ref.

14,4370

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

580

Efectivo (miles €)

8,33

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.337.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1316.1326.1786.4176.337

Nº de acciones (x 1.000)

613613618642634

Precio cierre período (euros)

14,410015,040013,300014,800013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,100015,000014,300014,800013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,100015,180015,100014,800014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,940014,450014,100014,400013,0000

Capitalización (Miles de Euros)

8.8349.2228.2179.4988.809

Volumen (miles de acciones)

6222414448

Efectivo (miles de euros)

773.3305.954648118

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