BME MTF Equity | Ficha de INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

12/02/2024

Fecha Valor Liq.

19,204870

Valor Liq.

05/08/2024

Fecha Precio Cierre

19,2049

Precio de Cierre

Excluido 06/08/2024

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

18,7517

Ref.

19,1343

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

12,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2024

Hora

Últ.

19,2168

Ref.

19,2699

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

119.936

Efectivo (miles €)

2.304,78

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

4.279.582,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.615,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.061,50 Euros

Nominal

16,84 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 5/08
Capital admitido (Miles de Euros)	6.302	6.503	6.559	9.497	4.280
Nº de acciones (x 1.000)	630	650	656	564	254
Precio cierre período (euros)	15,3000	17,6000	17,2290	19,2287	19,2049
Últ. precio (Fixing) período (euros)	15,2000	17,4000	17,3000	18,7517	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	15,3000	17,5000	17,3000	18,7517	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0000	16,2000	17,3000	18,7517	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.642	11.445	11.301	10.844	4.881
Volumen (miles de acciones)	12	393	9	134	310
Efectivo (miles de euros)	171	6.881	154	2.519	5.960

Hechos Relevantes y Avisos

2024

06/02/2024 INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Se comunican reembolsos por importes superiores al 20% del patrimonio de la sociedad. (38 KB)

12/01/2024 14:01 INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de nominal y capitales estatutarios (554 KB)

04/01/2024 INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunica un cambio en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades. (40 KB)

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