BME MTF Equity | Ficha de INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

28/11/2023

Fecha Valor Liq.

19,187720

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

19,1862

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2023

Hora

Cierre

Últ.

18,7517

Ref.

19,1343

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

12,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/11/2023

Hora

Últ.

19,1862

Ref.

19,1816

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1.954

Efectivo (miles €)

37,49

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

5.851.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.417	6.302	6.503	6.559	5.852
Nº de acciones (x 1.000)	642	630	650	656	585
Precio cierre período (euros)	14,8000	15,3000	17,6000	17,2290	19,1862
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,8000	15,2000	17,4000	17,3000	18,7517
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,8000	15,3000	17,5000	17,3000	18,7517
Precio mín. (Fixing) período (euros)	14,4000	13,0000	16,2000	17,3000	18,7517
Capitalización (Miles de Euros)	9.498	9.642	11.445	11.301	11.227
Volumen (miles de acciones)	44	12	393	9	113
Efectivo (miles de euros)	648	171	6.881	154	2.109

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