INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

09/08/2022

Fecha Valor Liq.

17,312100

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

17,3408

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

17,2000

Ref.

17,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

-

Últ.

17,0966

Ref.

17,2184

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

1.660

Efectivo (miles €)

28,38

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.545.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1786.4176.3026.5036.545

Nº de acciones (x 1.000)

618642630650655

Precio cierre período (euros)

13,300014,800015,300017,600017,3408

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,300014,800015,200017,400017,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,100014,800015,300017,500017,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,100014,400013,000016,200017,3000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2179.4989.64211.44511.350

Volumen (miles de acciones)

41444123937

Efectivo (miles de euros)

5.9546481716.881125

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