INV. AGUAVIVA I SICAV, S.A.

03/03/2021

Fecha Valor Liq.

16,111320

Valor Liq.

04/03/2021

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

16,2000

Ref.

16,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2020

Hora

-

Últ.

15,2110

Ref.

14,3686

Dif.(%)

5,86

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

53,24

Valor

Nombre valor

INVERSIONES AGUAVIVA 1

Ticker

S1533

ISIN

ES0155556030

NIF

A-82639360

Capital en circulación

6.302.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 4/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1326.1786.4176.3026.302

Nº de acciones (x 1.000)

613618642630630

Precio cierre período (euros)

15,040013,300014,800015,300016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,000014,300014,800015,200016,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,180015,100014,800015,300016,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,450014,100014,400013,000016,2000

Capitalización (Miles de Euros)

9.2228.2179.4989.64210.146

Volumen (miles de acciones)

22241444120

Efectivo (miles de euros)

3.3305.9546481710

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