INV. ALLENDELAGUA, SICAV, S.A.

25/04/2013

Fecha Valor Liq.

9,531128

Valor Liq.

30/04/2013

Fecha Precio Cierre

9,5300

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,4700

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2013

Hora

-

Últ.

9,5315

Ref.

9,5274

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALLENDELAGUA

Ticker

S1448

ISIN

ES0155258033

NIF

A-83725820

Capital en circulación

3.245.892,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.078.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.860,00 Euros

Nominal

7,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 30/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7615.7612.4203.2463.246

Nº de acciones (x 1.000)

1.1521.152484416416

Precio cierre período (euros)

9,38009,36009,49009,48009,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.80710.7844.5933.9453.966

Volumen (miles de acciones)

21858883650

Efectivo (miles de euros)

2.0355.4997876140

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