BME MTF Equity | Ficha de INV. ALMOZARA, SICAV, S.A.

INV. ALMOZARA, SICAV, S.A.

14/02/2008

Fecha Valor Liq.

4,206413

Valor Liq.

29/05/2008

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Excluido 30/05/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,6300

Ref.

4,6200

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/02/2008

Hora

Últ.

4,2100

Ref.

4,1900

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALMOZARA

Ticker

S1560

ISIN

ES0155604038

NIF

A-82624529

Capital en circulación

5.369.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.051.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.100,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008 hasta el 29/05
Capital admitido (Miles de Euros)	5.370	5.370	5.370
Nº de acciones (x 1.000)	1.074	1.074	1.074
Precio cierre período (euros)	4,5300	4,4800	4,2100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,5300	4,6300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,5300	4,7700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,5300	4,5600	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.865	4.811	4.521
Volumen (miles de acciones)	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0

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