INV. ALMOZARA, SICAV, S.A.

14/02/2008

Fecha Valor Liq.

4,206413

Valor Liq.

29/05/2008

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Excluido 30/05/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,6300

Ref.

4,6200

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/02/2008

Hora

-

Últ.

4,2100

Ref.

4,1900

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ALMOZARA

Ticker

S1560

ISIN

ES0155604038

NIF

A-82624529

Capital en circulación

5.369.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.051.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.100,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 200620072008 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3705.3705.370

Nº de acciones (x 1.000)

1.0741.0741.074

Precio cierre período (euros)

4,53004,48004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,53004,6300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,53004,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,53004,5600-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8654.8114.521

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

000

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