BME MTF Equity | Ficha de INV. ASPE, SICAV, S.A.

INV. ASPE, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

31,288400

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

31,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

24,6900

Ref.

24,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

Últ.

31,4138

Ref.

31,4633

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ASPE

Ticker

S1650

ISIN

ES0155890033

NIF

A-48298129

Capital en circulación

5.832.585,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.750.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.550.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.848	5.840	5.833	5.833	5.833
Nº de acciones (x 1.000)	390	389	389	389	389
Precio cierre período (euros)	27,7800	25,8000	29,4000	28,6000	31,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.830	10.044	11.433	11.121	12.132
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	17	13	1	2

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