BME MTF Equity | Ficha de INV. ASPE, SICAV, S.A.

INV. ASPE, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

26,029000

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

26,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

24,6900

Ref.

24,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

Últ.

26,1965

Ref.

24,5192

Dif.(%)

6,84

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ASPE

Ticker

S1650

ISIN

ES0155890033

NIF

A-48298129

Capital en circulación

5.833.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.750.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.550.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.849	5.848	5.840	5.833	5.833
Nº de acciones (x 1.000)	390	390	389	389	389
Precio cierre período (euros)	25,9100	27,7800	25,8000	29,4000	26,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.103	10.830	10.044	11.433	10.188
Volumen (miles de acciones)	3	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	71	2	17	13	0

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