BME MTF Equity | Ficha de INV. ASPE, SICAV, S.A.

INV. ASPE, SICAV, S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

30,400400

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

30,4004

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

24,6900

Ref.

24,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/11/2022

Hora

Últ.

29,6486

Ref.

29,2470

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

395

Efectivo (miles €)

11,71

Valor

Nombre valor

INVERSIONES ASPE

Ticker

S1650

ISIN

ES0155890033

NIF

A-48298129

Capital en circulación

5.825.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.750.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.550.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.840	5.833	5.833	5.832	5.826
Nº de acciones (x 1.000)	389	389	389	389	388
Precio cierre período (euros)	25,8000	29,4000	28,6000	31,8000	30,4004
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.044	11.433	11.121	12.364	11.807
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	17	13	1	3	12

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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