INV. B. HISPANOEUROPEAS (EN LIQUIDACION)

29/03/2010

Fecha Valor Liq.

6,909172

Valor Liq.

22/06/2010

Fecha Precio Cierre

6,9100

Precio de Cierre

Excluido 23/06/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/02/2010

Hora

-

Últ.

6,9660

Ref.

6,9663

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

INV.B.HISPANOEUROPEAS (LIQUIDAC.)

Ticker

S1401

ISIN

ES0155093034

NIF

A-83710095

Capital en circulación

2.161.825,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2306.9483.9452.1642.162

Nº de acciones (x 1.000)

1.0461.390789433432

Precio cierre período (euros)

6,59007,32006,93007,05006,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5900-  -  -  7,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5900-  -  -  7,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,1000-  -  -  7,0400

Capitalización (Miles de Euros)

6.89310.1725.4683.0512.988

Volumen (miles de acciones)

953446013560

Efectivo (miles de euros)

6012.4984.1302.4773

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