BME MTF Equity | Ficha de INV. CARMIAL, SICAV, S.A.

INV. CARMIAL, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,232525

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,2300

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

10,7100

Ref.

10,7200

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2017

Hora

Últ.

13,2936

Ref.

13,2552

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

INVERSIONES CARMIAL

Ticker

S3161

ISIN

ES0155094032

NIF

A-84769512

Capital en circulación

2.966.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.052	3.051	3.056	2.966	2.966
Nº de acciones (x 1.000)	305	305	306	297	297
Precio cierre período (euros)	11,9100	12,7000	13,0900	13,2200	13,2300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.635	3.875	4.000	3.921	3.924
Volumen (miles de acciones)	175	0	1	9	0
Efectivo (miles de euros)	2.006	2	14	120	0

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