BME MTF Equity | Ficha de INV. COBATILLAS, SICAV, S.A.

INV. COBATILLAS, SICAV, S.A.

27/10/2022

Fecha Valor Liq.

0,861800

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,8618

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2022

Hora

Últ.

0,8763

Ref.

0,8727

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

412

Efectivo (miles €)

0,36

Valor

Nombre valor

INVERSIONES COBATILLAS

Ticker

S4036

ISIN

ES0155261003

NIF

A-87191870

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.401	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	0,8950	0,9250	0,8800	0,9050	0,8618
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.149	2.220	2.112	2.172	2.068
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	0	1

29/06/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del Registro de SICAV por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada (152 KB)
31/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (146 KB)
28/01/2022 13:32 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones (156 KB)

14/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4166), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A..

14/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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17/01/2018 12:24 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo: 02/01/2018 al 15/01/2018 (201 KB)

04/01/2018 12:47 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo del día 29 de diciembre de 2017 (169 KB)

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