BME MTF Equity | Ficha de INV. EN VALORES SIGLO XXI,S.A.SICAV

INV. EN VALORES SIGLO XXI,S.A.SICAV

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

4,744800

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

4,7400

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

4,8100

Ref.

4,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2010

Hora

Últ.

4,7251

Ref.

4,7381

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

80,33

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EN VALORES SIGLO XXI

Ticker

S2821

ISIN

ES0179197035

NIF

A-78944618

Capital en circulación

2.405.949,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.735	2.660	2.631	2.355	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	912	887	877	785	802
Precio cierre período (euros)	5,4600	4,6500	5,1700	4,7400	4,7400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,4300	4,9100	5,1400	4,8100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,5500	5,3300	5,2100	5,1000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,9700	4,9100	5,1300	4,8100	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.978	4.123	4.534	3.721	3.801
Volumen (miles de acciones)	113	86	11	835	0
Efectivo (miles de euros)	615	445	52	4.168	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

24/01/2011 18:40 INV. EN VALORES SIGLO XXI,S.A.SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con VALENCIANA DE VALORES, S.I.C.A.V., S.A., de INV. EN VALORES SIGLO XXI,S.A.SICAV S2821 (48 KB)

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