INV. FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

8,195460

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

8,2313

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

8,8500

Ref.

8,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

-

Últ.

8,1955

Ref.

8,1669

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FINANCIERAS CUBI

Ticker

S2015

ISIN

ES0161051034

NIF

A-82091034

Capital en circulación

2.407.979,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4462.4392.4242.4272.408

Nº de acciones (x 1.000)

407406403404401

Precio cierre período (euros)

7,50008,25008,05008,95008,2313

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0523.3483.2463.6143.298

Volumen (miles de acciones)

013183

Efectivo (miles de euros)

0122015827

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