INV. FIN. CINCINATTI, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000846

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,7000

Ref.

7,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.950

Efectivo (miles €)

15,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2022

Hora

-

Últ.

8,0457

Ref.

8,2690

Dif.(%)

-2,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FIN.CINCINATTI

Ticker

S1238

ISIN

ES0143676031

NIF

A-82408493

Capital en circulación

4.008.432,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0164.0164.0094.0084.008

Nº de acciones (x 1.000)

66966966866862

Precio cierre período (euros)

7,95008,30008,50008,80000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3215.5555.6795.8791

Volumen (miles de acciones)

320100

Efectivo (miles de euros)

25801000

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