INV. FOCALIZADAS, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,272139

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.005.694

Efectivo (miles €)

5.155,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2020

Hora

-

Últ.

1,0746

Ref.

0,9258

Dif.(%)

16,07

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FOCALIZADAS

Ticker

S1999

ISIN

ES0160641132

NIF

A-82710179

Capital en circulación

5.651.748,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4185.5175.6185.6525.652

Nº de acciones (x 1.000)

10.83711.03511.23711.30311.303

Precio cierre período (euros)

1,59001,11001,32001,14001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.23012.24914.83212.88614.129

Volumen (miles de acciones)

1542312025.1230

Efectivo (miles de euros)

2333592625.2650

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