INV. FOCALIZADAS, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

0,940105

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

0,9450

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.005.694

Efectivo (miles €)

5.155,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/10/2020

Hora

-

Últ.

0,9038

Ref.

0,9951

Dif.(%)

-9,17

Volumen (Acc.)

2.200

Efectivo (miles €)

1,99

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FOCALIZADAS

Ticker

S1999

ISIN

ES0160641132

NIF

A-82710179

Capital en circulación

5.651.748,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3665.4185.5175.6185.652

Nº de acciones (x 1.000)

10.73110.83711.03511.23711.303

Precio cierre período (euros)

1,45001,59001,11001,32000,9450

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,0300

Capitalización (Miles de Euros)

15.56117.23012.24914.83210.682

Volumen (miles de acciones)

901542312025.123

Efectivo (miles de euros)

1092333592625.265

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