BME MTF Equity | Ficha de INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

04/12/2023

Fecha Valor Liq.

10,025225

Valor Liq.

06/12/2023

Fecha Precio Cierre

10,0302

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,2000

Ref.

9,1900

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

18.238

Efectivo (miles €)

167,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2023

Hora

Últ.

10,0302

Ref.

9,9867

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LABRADOR

Ticker

S1658

ISIN

ES0155916036

NIF

A-81989501

Capital en circulación

14.413.945,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	14.260	14.260	14.417	14.431	14.415
Nº de acciones (x 1.000)	2.373	2.373	2.399	2.401	2.399
Precio cierre período (euros)	9,8500	9,9000	10,3000	9,6802	10,0302
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.372	23.490	24.709	23.244	24.058
Volumen (miles de acciones)	1	0	29	4	3
Efectivo (miles de euros)	5	2	298	37	25

Hechos Relevantes y Avisos

2023

02/06/2023 INV. LABRADOR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 245), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 24 de marzo de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.

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