INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

21/09/2020

Fecha Valor Liq.

16,612777

Valor Liq.

23/09/2020

Fecha Precio Cierre

16,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2020

Hora

-

Últ.

17,0036

Ref.

17,1794

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

22,95

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

11.832.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.55712.34612.23011.91011.833

Nº de acciones (x 1.000)

1.2561.2351.2231.1911.183

Precio cierre período (euros)

15,330016,210015,600017,700016,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.25020.01319.07821.08019.997

Volumen (miles de acciones)

172118268

Efectivo (miles de euros)

246336282432132

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