INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

28/09/2023

Fecha Valor Liq.

21,264510

Valor Liq.

02/10/2023

Fecha Precio Cierre

21,1816

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2023

Hora

-

Últ.

21,5034

Ref.

21,2817

Dif.(%)

1,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

8.490.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/10

Capital admitido (Miles de Euros)

11.91011.83311.7399.2298.490

Nº de acciones (x 1.000)

1.1911.1831.174923849

Precio cierre período (euros)

17,700018,300021,000019,111921,1816

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.08021.65424.65317.63817.983

Volumen (miles de acciones)

2681725274

Efectivo (miles de euros)

4321323304.6791.505

Hechos Relevantes y Avisos

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