INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

29/11/2022

Fecha Valor Liq.

19,572262

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

19,6237

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2022

Hora

-

Últ.

19,8019

Ref.

18,8007

Dif.(%)

5,33

Volumen (Acc.)

2.555

Efectivo (miles €)

50,59

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

9.228.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.23011.91011.83311.7399.229

Nº de acciones (x 1.000)

1.2231.1911.1831.174923

Precio cierre período (euros)

15,600017,700018,300021,000019,6237

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.07821.08021.65424.65318.111

Volumen (miles de acciones)

1826817252

Efectivo (miles de euros)

2824321323304.679

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