BME MTF Equity | Ficha de INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

24,389700

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

24,5676

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

117,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2024

Hora

Últ.

24,5172

Ref.

24,5271

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital en circulación

7.690.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	11.833	11.739	9.229	8.490	7.690
Nº de acciones (x 1.000)	1.183	1.174	923	849	769
Precio cierre período (euros)	18,3000	21,0000	19,1119	22,5625	24,5676
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.654	24.653	17.638	19.156	18.894
Volumen (miles de acciones)	8	17	252	74	80
Efectivo (miles de euros)	132	330	4.679	1.505	1.866

Hechos Relevantes y Avisos

08/05/2024 15:44 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 3 Mayo 2024 (180 KB)

08/02/2024 13:54 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 2 de febrero de 2024. (331 KB)

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27/07/2023 15:40 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 12 al 25 de julio 2023 (172 KB)
19/07/2023 10:38 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (104 KB)
07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2007), la revocación del acuerdo de gestión con MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A..

07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

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11/08/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
31/01/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes No intención de liquidación en 2022 (97 KB)

15/12/2020 15:49 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución miembro contrapartida (134 KB)

22/02/2013 12:17 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio miembro liquidador en NV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV S.A. (62 KB)

25/04/2007 12:00 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

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