INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,906681

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,9421

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

15,1000

Dif.(%)

-1,99

Volumen (Acc.)

857

Efectivo (miles €)

12,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

13,2053

Ref.

13,5160

Dif.(%)

-2,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERS.MOBIL.GRUPO ADAN

Ticker

S1690

ISIN

ES0155978036

NIF

A-80015274

Capital en circulación

6.793.908,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.019,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,92 Euros

Nominal

8,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3667.2237.2636.9856.794

Nº de acciones (x 1.000)

853836841808786

Precio cierre período (euros)

11,500013,100013,700014,800012,9421

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.80410.95111.51611.96510.177

Volumen (miles de acciones)

90291666622

Efectivo (miles de euros)

1.1433632.136941313

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