BME MTF Equity | Ficha de INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A

INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,906681

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

12,9421

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

15,1000

Dif.(%)

-1,99

Volumen (Acc.)

857

Efectivo (miles €)

12,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

13,2053

Ref.

13,5160

Dif.(%)

-2,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERS.MOBIL.GRUPO ADAN

Ticker

S1690

ISIN

ES0155978036

NIF

A-80015274

Capital en circulación

6.793.908,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.019,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,92 Euros

Nominal

8,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	7.366	7.223	7.263	6.985	6.794
Nº de acciones (x 1.000)	853	836	841	808	786
Precio cierre período (euros)	11,5000	13,1000	13,7000	14,8000	12,9421
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	14,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	13,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.804	10.951	11.516	11.965	10.177
Volumen (miles de acciones)	90	29	166	66	22
Efectivo (miles de euros)	1.143	363	2.136	941	313

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (21 KB)

10/04/2018 13:42 INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADÁN, SICAV S.A. S1690 (190 KB)

18/01/2017 13:42 INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación valor nominal y capitales en INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN SICAV S.A. S1690 (20 KB)

18/10/2016 16:25 INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria, liquidadora y de contrapartida en INV. MOB. GRUPO ADAN, SICAV, S.A S1690 (68 KB)

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