INV. M. ASEGURADORAS, SICAV(LIQUIDACION)

17/06/2010

Fecha Valor Liq.

27,200050

Valor Liq.

24/08/2010

Fecha Precio Cierre

27,2000

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/03/2007

Hora

Cierre

Últ.

33,9900

Ref.

34,8700

Dif.(%)

-2,52

Volumen (Acc.)

1.731

Efectivo (miles €)

58,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/04/2010

Hora

-

Últ.

27,3788

Ref.

27,3922

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

24.160

Efectivo (miles €)

661,47

Valor

Nombre valor

INV.MOB.ASEGURADORAS(LIQUIDACION)

Ticker

S1688

ISIN

ES0155973037

NIF

A-28287241

Capital en circulación

2.532.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.200,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2177.7534.7053.6612.533

Nº de acciones (x 1.000)

169310188146101

Precio cierre período (euros)

34,780037,710023,110027,420027,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

34,780033,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

34,780036,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

29,910033,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.51211.6954.3494.0152.755

Volumen (miles de acciones)

68571254245

Efectivo (miles de euros)

2.3622.1323.6578491.236

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