BME MTF Equity | Ficha de INV. OMNITOT, SICAV, S.A.

INV. OMNITOT, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

16,475170

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

16,5317

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,8374

Ref.

13,8374

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2022

Hora

Últ.

16,5317

Ref.

16,6500

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

2.030

Efectivo (miles €)

33,56

Valor

Nombre valor

INVERSIONES OMNITOT

Ticker

S2523

ISIN

ES0173452030

NIF

A-62021670

Capital en circulación

3.430.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.431.690,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.374	3.374	2.432	2.737	3.430
Nº de acciones (x 1.000)	337	337	243	274	343
Precio cierre período (euros)	6,7000	10,1000	9,9000	9,9500	16,5317
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,0000	14,1141
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,0000	14,5166
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,0000	14,1141
Capitalización (Miles de Euros)	2.261	3.408	2.407	2.724	5.671
Volumen (miles de acciones)	0	0	581	536	85
Efectivo (miles de euros)	0	0	5.827	5.279	1.261

Hechos Relevantes y Avisos

16/09/2022 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 622), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A..
16/09/2022 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser SH CAPITAL INVESTMENTS SICAV SA, y el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: DOCTOR ROMAGOSA, 1, 46002, VALENCIA.
08/07/2022 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:ANDBANK Nuevo grupo:WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.

16/03/2021 11:41 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Modificación fecha envío VL a D+2 en INVERSIONES OMNITOT SICAV S.A. S2523 (114 KB)

21/04/2015 11:27 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A. a D+1 (32 KB)

20/05/2008 12:00 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES OMNITOT SICAV, S2523 (78 KB)

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