BME MTF Equity | Ficha de INV. OMNITOT, SICAV, S.A.

INV. OMNITOT, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

10,063220

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

9,8500

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

10.150

Efectivo (miles €)

101,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

Últ.

9,8531

Ref.

9,9861

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

1.159

Efectivo (miles €)

11,42

Valor

Nombre valor

INVERSIONES OMNITOT

Ticker

S2523

ISIN

ES0173452030

NIF

A-62021670

Capital en circulación

2.667.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.431.690,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.374	3.374	3.374	2.432	2.668
Nº de acciones (x 1.000)	337	337	337	243	267
Precio cierre período (euros)	9,2500	6,7000	10,1000	9,9000	9,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,6400	-	-	-	10,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9100	-	-	-	10,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6400	-	-	-	10,0000
Capitalización (Miles de Euros)	3.121	2.261	3.408	2.407	2.654
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	581	520
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	5.827	5.122

Hechos Relevantes y Avisos

16/03/2021 11:41 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Modificación fecha envío VL a D+2 en INVERSIONES OMNITOT SICAV S.A. S2523 (114 KB)

21/04/2015 11:27 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL INVERSIONES OMNITOT, SICAV, S.A. a D+1 (32 KB)

20/05/2008 12:00 INV. OMNITOT, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General INVERSIONES OMNITOT SICAV, S2523 (78 KB)

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