INV. PECUNIA, SICAV, S.A.

10/12/2009

Fecha Valor Liq.

4,569532

Valor Liq.

18/12/2009

Fecha Precio Cierre

4,5700

Precio de Cierre

Excluido 21/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

4,6200

Ref.

4,6100

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2009

Hora

-

Últ.

4,5571

Ref.

4,4700

Dif.(%)

1,95

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES PECUNIA

Ticker

S1286

ISIN

ES0145843035

NIF

A-83120261

Capital en circulación

2.752.275,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 2006200720082009 hasta el 18/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9196.8492.7532.752

Nº de acciones (x 1.000)

1.3841.370551550

Precio cierre período (euros)

4,59004,55004,44004,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,59004,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,59004,6700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,58004,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3526.2322.4452.516

Volumen (miles de acciones)

0148190

Efectivo (miles de euros)

0653.6201

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).