INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

23/11/2023

Fecha Valor Liq.

36,766584

Valor Liq.

27/11/2023

Fecha Precio Cierre

36,7475

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2022

Hora

Cierre

Últ.

34,0000

Ref.

34,1504

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

291

Efectivo (miles €)

9,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2023

Hora

-

Últ.

35,7192

Ref.

35,4603

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

9,86

Valor

Nombre valor

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital en circulación

5.852.730,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6075.5995.6625.8635.853

Nº de acciones (x 1.000)

466466471488487

Precio cierre período (euros)

32,800033,600038,000033,713336,7475

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  34,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  34,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  34,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.29915.65017.89916.44417.893

Volumen (miles de acciones)

11202013

Efectivo (miles de euros)

2221720723461

Hechos Relevantes y Avisos

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