INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

5,963630

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

5,9443

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,2500

Ref.

6,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

-

Últ.

5,8561

Ref.

5,8308

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES QUINTA DIMENSION

Ticker

S1386

ISIN

ES0155056031

NIF

A-82273517

Capital en circulación

2.876.042,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8932.8932.8932.8932.876

Nº de acciones (x 1.000)

481481481481478

Precio cierre período (euros)

5,05005,65005,65006,30005,9443

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,50005,65005,60006,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,50005,65005,70006,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,35005,30005,15005,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4272.7162.7163.0282.840

Volumen (miles de acciones)

00003

Efectivo (miles de euros)

000017

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