BME MTF Equity | Ficha de INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.

INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.

09/09/2022

Fecha Valor Liq.

5,978000

Valor Liq.

11/11/2022

Fecha Precio Cierre

5,9780

Precio de Cierre

Excluido 14/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,2500

Ref.

6,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

5,8561

Ref.

5,8308

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES QUINTA DIMENSION

Ticker

S1386

ISIN

ES0155056031

NIF

A-82273517

Capital en circulación

2.876.042,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 11/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.893	2.893	2.893	2.893	2.876
Nº de acciones (x 1.000)	481	481	481	481	478
Precio cierre período (euros)	5,0500	5,6500	5,6500	6,3000	5,9780
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,5000	5,6500	5,6000	6,3000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,5000	5,6500	5,7000	6,3000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,3500	5,3000	5,1500	5,8000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.427	2.716	2.716	3.028	2.856
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	3
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	17

Hechos Relevantes y Avisos

07/08/2015 18:50 INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, SA S1386 (20 KB)

30/09/2014 14:11 INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, SA (27 KB)

26/02/2013 12:32 INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, SA (36 KB)

21/11/2012 12:59 INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, SA S1386 (27 KB)

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