BME MTF Equity | Ficha de INV. TRENTO,SICAV,S.A.

INV. TRENTO,SICAV,S.A.

16/11/2007

Fecha Valor Liq.

8,047634

Valor Liq.

19/11/2007

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Excluido 20/11/2007

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,8700

Ref.

6,3500

Dif.(%)

8,19

Volumen (Acc.)

175

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2007

Hora

Últ.

8,1300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

5,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES TRENTO

Ticker

S1487

ISIN

ES0155439039

NIF

A-82611401

Capital en circulación

2.405.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2002	2003	2005	2006	2007 hasta el 19/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	481	481	481	481	481
Precio cierre período (euros)	3,5800	3,9900	5,8700	6,8700	8,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,5800	3,9900	5,8700	6,8700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,4600	4,0000	5,8700	6,8700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,1700	3,1400	4,1800	5,9200	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.722	1.919	2.824	3.305	3.872
Volumen (miles de acciones)	121	1	1	1	0
Efectivo (miles de euros)	522	4	6	6	0

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