INV. TRENTO,SICAV,S.A.

16/11/2007

Fecha Valor Liq.

8,047634

Valor Liq.

19/11/2007

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Excluido 20/11/2007

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,8700

Ref.

6,3500

Dif.(%)

8,19

Volumen (Acc.)

175

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2007

Hora

-

Últ.

8,1300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

5,17

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES TRENTO

Ticker

S1487

ISIN

ES0155439039

NIF

A-82611401

Capital en circulación

2.405.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20022003200520062007 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

481481481481481

Precio cierre período (euros)

3,58003,99005,87006,87008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,58003,99005,87006,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,46004,00005,87006,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,17003,14004,18005,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7221.9192.8243.3053.872

Volumen (miles de acciones)

1211110

Efectivo (miles de euros)

5224660

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