BME MTF Equity | Ficha de INV. VALLIER, SICAV, S.A.

INV. VALLIER, SICAV, S.A.

12/05/2010

Fecha Valor Liq.

6,512198

Valor Liq.

24/05/2010

Fecha Precio Cierre

6,5100

Precio de Cierre

Excluido 25/05/2010

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2010

Hora

Últ.

6,7245

Ref.

6,6504

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLIER

Ticker

S1516

ISIN

ES0155517032

NIF

A-82802125

Capital en circulación

2.403.906,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 24/05
Capital admitido (Miles de Euros)	17.239	3.051	2.577	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	2.873	508	430	401
Precio cierre período (euros)	7,3800	6,2200	6,9500	6,5100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,2000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,2600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,1800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.204	3.163	2.985	2.608
Volumen (miles de acciones)	1.332	2.365	79	29
Efectivo (miles de euros)	9.676	15.954	500	188

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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