INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

21,757290

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

21,7569

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2022

Hora

-

Últ.

22,6710

Ref.

22,9402

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

1,95

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

3.285.225,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6114.5353.7803.2863.285

Nº de acciones (x 1.000)

602487406353352

Precio cierre período (euros)

18,500021,000021,800024,200021,7569

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.13810.2188.8428.5337.669

Volumen (miles de acciones)

911681530

Efectivo (miles de euros)

1762.3391.7561.2632

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