INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

20,653324

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

20,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

19,6804

Ref.

19,5843

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

4.534.972,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3325.6945.6114.5354.535

Nº de acciones (x 1.000)

572611602487487

Precio cierre período (euros)

19,030019,790018,500021,000020,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.88812.09111.13810.21810.121

Volumen (miles de acciones)

83991160

Efectivo (miles de euros)

1537621762.3390

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