INV. VILLA DE PARIS II, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

22,195419

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

22,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/07/2006

Hora

Cierre

Últ.

13,8900

Ref.

13,9600

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2020

Hora

-

Últ.

21,7002

Ref.

21,6626

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

37.000

Efectivo (miles €)

802,91

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VILLA DE PARIS II

Ticker

S1700

ISIN

ES0156005037

NIF

A-80700578

Capital en circulación

3.780.052,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.980.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.796.000,00 Euros

Nominal

9,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6945.6114.5353.7803.780

Nº de acciones (x 1.000)

611602487406406

Precio cierre período (euros)

19,790018,500021,000021,800022,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.09111.13810.2188.8429.004

Volumen (miles de acciones)

399116810

Efectivo (miles de euros)

7621762.3391.7560

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