BME MTF Equity | Ficha de ISAGA 2001,SICAV,S.A.

ISAGA 2001,SICAV,S.A.

05/12/2022

Fecha Valor Liq.

18,591100

Valor Liq.

29/12/2022

Fecha Precio Cierre

18,5911

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,2500

Ref.

14,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2022

Hora

Últ.

18,3517

Ref.

17,9235

Dif.(%)

2,39

Volumen (Acc.)

420

Efectivo (miles €)

7,71

Valor

Nombre valor

ISAGA 2001

Ticker

S1734

ISIN

ES0156232037

NIF

A-83030569

Capital en circulación

10.266.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/12
Capital admitido (Miles de Euros)	10.762	10.667	10.549	10.302	10.266
Nº de acciones (x 1.000)	1.076	1.067	1.055	1.030	1.027
Precio cierre período (euros)	15,1000	17,6000	16,9000	19,4000	18,5911
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.250	18.774	17.827	19.985	19.086
Volumen (miles de acciones)	18	10	12	25	4
Efectivo (miles de euros)	298	155	186	468	67

31/01/2022 ISAGA 2001,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (144 KB)

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18/12/2008 12:00 ISAGA 2001,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ISAGA 2001,SICAV,S.A. S1734 (34 KB)

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