BME MTF Equity | Ficha de ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

ISILDUR INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

11,225710

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

Últ.

10,9401

Ref.

10,8130

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ISILDUR INVERSIONES

Ticker

S3547

ISIN

ES0156244032

NIF

A-85820009

Capital en circulación

2.714.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
Nº de acciones (x 1.000)	271	271	271	271	271
Precio cierre período (euros)	10,5800	9,9500	10,8000	11,1000	11,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5700	10,4000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5700	10,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3700	10,4000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.872	2.701	2.931	3.013	3.040
Volumen (miles de acciones)	10	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	100	2	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2018

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