ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

13,462530

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2020

Hora

-

Últ.

10,7685

Ref.

10,5809

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

19.000

Efectivo (miles €)

204,6

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5553.5553.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

356356356356356

Precio cierre período (euros)

11,980010,800012,300012,700013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,020011,000012,100012,000013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,020012,300012,100012,000013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,470011,000011,500010,800013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2593.8394.3734.5154.764

Volumen (miles de acciones)

000380

Efectivo (miles de euros)

0004060

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