ISLE OF WIGHT, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

12,488030

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

12,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2020

Hora

-

Últ.

10,7685

Ref.

10,5809

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

19.000

Efectivo (miles €)

204,6

Valor

Nombre valor

ISLE OF WIGHT

Ticker

S3726

ISIN

ES0156249007

NIF

A-86782703

Capital en circulación

3.555.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5553.5553.5553.5553.555

Nº de acciones (x 1.000)

356356356356356

Precio cierre período (euros)

11,390011,980010,800012,300012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,240012,020011,000012,100012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,240012,020012,300012,100012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,850011,470011,000011,500010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0494.2593.8394.3734.408

Volumen (miles de acciones)

000038

Efectivo (miles de euros)

0000406

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