BME MTF Equity | Ficha de IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/09/2021

Fecha Valor Liq.

5,651295

Valor Liq.

27/09/2021

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,5000

Ref.

5,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/08/2021

Hora

Últ.

5,6796

Ref.

5,6516

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IVERNESSIS INVERSIONES

Ticker

S3219

ISIN

ES0156317036

NIF

A-84927888

Capital en circulación

2.838.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PAEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.801	2.838	2.838	2.838	2.838
Nº de acciones (x 1.000)	760	568	568	568	568
Precio cierre período (euros)	5,2000	4,9000	5,3000	5,2500	5,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,2500	5,5000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,2500	5,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	5,1500	5,3500
Capitalización (Miles de Euros)	3.953	2.781	3.008	2.980	3.207
Volumen (miles de acciones)	0	193	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	999	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2020

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