BME MTF Equity | Ficha de IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

5,330144

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,2792

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

5,3366

Ref.

5,3366

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

5,3484

Ref.

5,3884

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IVERNESSIS INVERSIONES

Ticker

S3219

ISIN

ES0156317036

NIF

A-84927888

Capital en circulación

2.828.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PAEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.838	2.838	2.838	2.838	2.828
Nº de acciones (x 1.000)	568	568	568	568	566
Precio cierre período (euros)	4,9000	5,3000	5,2500	5,8000	5,2792
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	5,2500	5,7500	5,3500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	5,2500	5,7500	5,3500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	5,1500	5,3500	5,3500
Capitalización (Miles de Euros)	2.781	3.008	2.980	3.292	2.986
Volumen (miles de acciones)	193	0	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	999	0	1	0	10

10/10/2022 IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
07/03/2022 IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución/Liquidación Ivernessis Inversiones (48 KB)

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