IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

5,330144

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,2792

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

5,3366

Ref.

5,3366

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

-

Últ.

5,3484

Ref.

5,3884

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IVERNESSIS INVERSIONES

Ticker

S3219

ISIN

ES0156317036

NIF

A-84927888

Capital en circulación

2.828.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PAEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8382.8382.8382.8382.828

Nº de acciones (x 1.000)

568568568568566

Precio cierre período (euros)

4,90005,30005,25005,80005,2792

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,25005,75005,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,25005,75005,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,15005,35005,3500

Capitalización (Miles de Euros)

2.7813.0082.9803.2922.986

Volumen (miles de acciones)

1930002

Efectivo (miles de euros)

99901010

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