BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

15/04/2024

Fecha Valor Liq.

6,362543

Valor Liq.

17/04/2024

Fecha Precio Cierre

6,3835

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2016

Hora

Cierre

Últ.

5,7200

Ref.

5,7300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

111.857

Efectivo (miles €)

639,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2024

Hora

Últ.

6,3625

Ref.

6,3835

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

4,26

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO MODERATE

Ticker

S3005

ISIN

ES0183374034

NIF

A-83184200

Capital en circulación

21.663.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 17/04
Capital admitido (Miles de Euros)	9.730	16.303	21.196	21.935	21.671
Nº de acciones (x 1.000)	1.946	3.261	4.239	4.387	4.334
Precio cierre período (euros)	6,3500	6,4500	5,7672	6,2283	6,3835
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.357	21.031	24.448	27.324	27.667
Volumen (miles de acciones)	0	1.316	1.236	232	113
Efectivo (miles de euros)	1	8.459	7.220	1.368	707

Hechos Relevantes y Avisos

15/03/2024 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes AUMENTO CAPITAL MINIMO Y MAXIMO ESTATUTARIO (200 KB)

13/11/2023 14:52 IXEYA 2010, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Denominación social pasando a denominarse PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. (372 KB)

10/04/2013 16:24 PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en IXEYA 2010, SICAV, S.A. (27 KB)

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