BME MTF Equity | Ficha de JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/10/2021

Fecha Valor Liq.

1,101182

Valor Liq.

28/10/2021

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2021

Hora

Últ.

1,0765

Ref.

1,0623

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JAL 66 INVERSIONES

Ticker

S4061

ISIN

ES0156671002

NIF

A-87255634

Capital en circulación

2.400.102,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	0,9900	0,9100	1,0100	1,0200	1,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.376	2.184	2.424	2.448	2.640
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/06/2021 11:17 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora en JAL 66 INVERSIONES SICAV S.A. S4061 (553 KB)

09/07/2020 16:54 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Rectificación valor liquidativo del 30 de junio de 2020 (57 KB)

02/08/2016 09:19 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. S4061 (38 KB)

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