BME MTF Equity | Ficha de JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/07/2022

Fecha Valor Liq.

1,023669

Valor Liq.

06/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,0237

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2022

Hora

Últ.

1,0402

Ref.

1,0532

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JAL 66 INVERSIONES

Ticker

S4061

ISIN

ES0156671002

NIF

A-87255634

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 6/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	0,9100	1,0100	1,0200	1,1100	1,0237
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.184	2.424	2.448	2.664	2.457
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la disolución y liquidación de la SICAV. (498 KB)

15/06/2021 11:17 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora en JAL 66 INVERSIONES SICAV S.A. S4061 (553 KB)

09/07/2020 16:54 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Rectificación valor liquidativo del 30 de junio de 2020 (57 KB)

02/08/2016 09:19 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. S4061 (38 KB)

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