BME MTF Equity | Ficha de JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

0,992775

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

0,9950

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

Últ.

0,9928

Ref.

0,9992

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JAL 66 INVERSIONES

Ticker

S4061

ISIN

ES0156671002

NIF

A-87255634

Capital en circulación

2.400.099,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	0,9700	0,9900	0,9100	1,0100	0,9950
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.328	2.376	2.184	2.424	2.388
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

09/07/2020 16:54 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Rectificación valor liquidativo del 30 de junio de 2020 (57 KB)

02/08/2016 09:19 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. S4061 (38 KB)

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