JANUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

5,887039

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

152,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/10/2020

Hora

-

Últ.

6,1031

Ref.

6,0481

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

JANUS INVESTMENT

Ticker

S1751

ISIN

ES0156418032

NIF

A-82473943

Capital en circulación

2.496.924,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7492.5892.4042.4902.497

Nº de acciones (x 1.000)

458431401415416

Precio cierre período (euros)

6,33006,28006,10006,45005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9002.7102.4442.6772.476

Volumen (miles de acciones)

332731360

Efectivo (miles de euros)

2001701922200

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