JANUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

11/08/2022

Fecha Valor Liq.

4,903261

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

4,9324

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

152,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

-

Últ.

4,6326

Ref.

4,3350

Dif.(%)

6,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

JANUS INVESTMENT

Ticker

S1751

ISIN

ES0156418032

NIF

A-82473943

Capital en circulación

2.490.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4902.4972.4972.490

Nº de acciones (x 1.000)

401415416416415

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,45006,10004,9324

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4442.6772.6842.5382.047

Volumen (miles de acciones)

3136001

Efectivo (miles de euros)

192220005

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