BME MTF Equity | Ficha de JARAMIEL SICAV,S.A.

JARAMIEL SICAV,S.A.

15/09/2022

Fecha Valor Liq.

55,818913

Valor Liq.

09/06/2023

Fecha Precio Cierre

55,8189

Precio de Cierre

Excluido 12/06/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

36,7100

Ref.

29,0800

Dif.(%)

26,24

Volumen (Acc.)

5.950

Efectivo (miles €)

218,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2022

Hora

Últ.

55,4996

Ref.

57,5185

Dif.(%)

-3,51

Volumen (Acc.)

179

Efectivo (miles €)

9,93

Valor

Nombre valor

JARAMIEL

Ticker

S1350

ISIN

ES0152705036

NIF

A-78957719

Capital en circulación

5.805.167,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MAPFRE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CRA/ DE POZUELO 50, 28222 MAJADAHONDA

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 9/06
Capital admitido (Miles de Euros)	5.749	5.839	5.818	5.805	5.805
Nº de acciones (x 1.000)	957	972	968	966	966
Precio cierre período (euros)	53,0000	51,5000	60,5000	55,8189	55,8189
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	50.700	50.037	58.567	53.916	53.916
Volumen (miles de acciones)	2	25	4	2	0
Efectivo (miles de euros)	112	1.141	197	123	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/01/2023 JARAMIEL SICAV,S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% El 21.12.22 se aplicaron varios reembolsos, que ocasionaron la reducción del patrimonio de la sociedad en un 86,67%, respecto a su volumen del 20 de diciembre, pasando de 54.006.466,11 euros a 7.197.476,02 euros. (10 KB)

11/07/2022 15:35 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Valor liquidativo del 7 de julio de 20222 (104 KB)

27/06/2022 16:29 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Valor liquidativo del 23 de junio (104 KB)

16/06/2022 13:41 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Convocatoria de Junta General Extraordinaria (113 KB)

16/06/2022 JARAMIEL SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración de JARAMIEL, SICAV, S.A. ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas, (15 de septiembre de 2022) con el propósito de decidir la disolución y en su caso, liquidación, de la Sociedad (10 KB)

28/03/2022 18:21 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 24 de marzo (394 KB)

21/03/2022 18:04 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Convocatoria de Junta (35 KB)

16/03/2022 18:58 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Valor liquidativo del 14 de marzo (393 KB)

08/02/2022 JARAMIEL SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción informamos que el Consejo de Administración JARAMIEL, SICAV, S.A, acordó por unanimidad elevar a la junta general de accionistas de la sociedad, su disolución y liquidación en el presente ejercicio (9 KB)

04/01/2022 15:37 JARAMIEL SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 31 de diciembre de 2021 (107 KB)

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JARAMIEL SICAV,S.A.

Valor

Nombre valor

Ticker

ISIN

NIF

Capital en circulación

Capital Máximo Autorizado

Capital Mínimo Autorizado

Nominal

Fecha Comunicación VL

Empresa Gestora

Miembro Contrapartida

Domicilio

Resumen Histórico

Hechos Relevantes y Avisos

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