BME MTF Equity | Ficha de JEMPER AHORRO, SICAV, S.A.

JEMPER AHORRO, SICAV, S.A.

29/05/2023

Fecha Valor Liq.

5,696833

Valor Liq.

31/05/2023

Fecha Precio Cierre

5,6900

Precio de Cierre

Excluido 01/06/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

5,7000

Ref.

5,7500

Dif.(%)

-0,87

Volumen (Acc.)

24.282

Efectivo (miles €)

138,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/01/2023

Hora

Últ.

5,4707

Ref.

5,4547

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,2

Valor

Nombre valor

JEMPER AHORRO

Ticker

S3660

ISIN

ES0156493001

NIF

A-86658358

Capital en circulación

5.531.226,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 31/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.758	4.760	5.531	5.525	5.531
Nº de acciones (x 1.000)	952	952	922	921	922
Precio cierre período (euros)	6,1500	6,4000	6,5500	5,6340	5,6900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.853	6.093	6.038	5.188	5.245
Volumen (miles de acciones)	2	1	30	2	0
Efectivo (miles de euros)	10	4	199	11	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/02/2023 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del registro administrativo de CNMV (189 KB)

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27/12/2022 13:55 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:44 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JEMPER AHORRO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3788), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de JEMPER AHORRO SICAV S.A.

18/11/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

28/01/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (103 KB)

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19/08/2021 16:33 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de nominal y capitales (130 KB)

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