BME MTF Equity | Ficha de JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

17,859380

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

17,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2020

Hora

Últ.

17,6160

Ref.

18,0391

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.212	3.009	3.009	3.009	3.009
Nº de acciones (x 1.000)	321	301	301	301	301
Precio cierre período (euros)	15,6600	17,3900	15,4000	19,3000	17,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	18,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	18,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	18,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.029	5.233	4.634	5.808	5.357
Volumen (miles de acciones)	0	20	0	266	0
Efectivo (miles de euros)	0	347	0	4.914	0

Hechos Relevantes y Avisos

30/10/2019 16:16 JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (34 KB)

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