JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

23,416474

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

23,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2021

Hora

-

Últ.

23,0163

Ref.

22,5749

Dif.(%)

1,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0093.0093.0093.0093.009

Nº de acciones (x 1.000)

301301301301301

Precio cierre período (euros)

15,400019,300019,600023,400023,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  18,5000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  18,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  18,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6345.8085.8987.0427.042

Volumen (miles de acciones)

0266000

Efectivo (miles de euros)

04.914000

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