BME MTF Equity | Ficha de JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/06/2025

Fecha Valor Liq.

26,901888

Valor Liq.

01/07/2025

Fecha Precio Cierre

26,6603

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2025

Hora

Últ.

26,8142

Ref.

24,1199

Dif.(%)

11,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
Nº de acciones (x 1.000)	301	301	301	301	301
Precio cierre período (euros)	23,4000	21,2162	24,3725	27,0819	26,6603
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.042	6.384	7.334	8.149	8.022
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/01/2024 17:05 JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023. (73 KB)

30/10/2019 16:16 JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (34 KB)

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