BME MTF Equity | Ficha de JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

23,416474

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

23,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2021

Hora

Últ.

23,0163

Ref.

22,5749

Dif.(%)

1,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
Nº de acciones (x 1.000)	301	301	301	301	301
Precio cierre período (euros)	15,4000	19,3000	19,6000	23,4000	23,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.634	5.808	5.898	7.042	7.042
Volumen (miles de acciones)	0	266	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	4.914	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

30/10/2019 16:16 JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (34 KB)

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