BME MTF Equity | Ficha de JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

21,242540

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

21,2570

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

Últ.

22,1185

Ref.

21,9546

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
Nº de acciones (x 1.000)	301	301	301	301	301
Precio cierre período (euros)	15,4000	19,3000	19,6000	23,4000	21,2570
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	18,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.634	5.808	5.898	7.042	6.396
Volumen (miles de acciones)	0	266	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	4.914	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

30/10/2019 16:16 JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (34 KB)

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