JENKINGS INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

17,859380

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

17,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

18,5000

Ref.

18,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

265.400

Efectivo (miles €)

4.909,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2020

Hora

-

Últ.

17,6160

Ref.

18,0391

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JENKINGS INVERSIONES

Ticker

S1764

ISIN

ES0156496038

NIF

A-82651977

Capital en circulación

3.009.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2123.0093.0093.0093.009

Nº de acciones (x 1.000)

321301301301301

Precio cierre período (euros)

15,660017,390015,400019,300017,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  18,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  18,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  18,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0295.2334.6345.8085.357

Volumen (miles de acciones)

02002660

Efectivo (miles de euros)

034704.9140

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