BME MTF Equity | Ficha de JEREMIAS INVERSIONES,SICAV,S.A.

JEREMIAS INVERSIONES,SICAV,S.A.

04/02/2010

Fecha Valor Liq.

1,299962

Valor Liq.

16/02/2010

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2900

Ref.

1,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

194.495

Efectivo (miles €)

249,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2009

Hora

Últ.

1,2917

Ref.

1,2904

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

3.110

Efectivo (miles €)

4,02

Valor

Nombre valor

JEREMIAS INVERSIONES

Ticker

S1765

ISIN

ES0156497036

NIF

A-83275081

Capital en circulación

2.354.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 16/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.508	3.507	2.405	2.354	2.354
Nº de acciones (x 1.000)	3.508	3.507	2.405	2.354	2.354
Precio cierre período (euros)	1,2400	1,3400	1,2800	1,3000	1,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,3200	1,3500	1,2900	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3200	1,3600	1,3300	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2100	1,3200	1,2800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	4.699	3.078	3.061	3.061
Volumen (miles de acciones)	2	4	1.299	51	0
Efectivo (miles de euros)	2	5	1.667	65	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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