JEREMIAS INVERSIONES,SICAV,S.A.

04/02/2010

Fecha Valor Liq.

1,299962

Valor Liq.

16/02/2010

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2900

Ref.

1,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

194.495

Efectivo (miles €)

249,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2009

Hora

-

Últ.

1,2917

Ref.

1,2904

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

3.110

Efectivo (miles €)

4,02

Valor

Nombre valor

JEREMIAS INVERSIONES

Ticker

S1765

ISIN

ES0156497036

NIF

A-83275081

Capital en circulación

2.354.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5083.5072.4052.3542.354

Nº de acciones (x 1.000)

3.5083.5072.4052.3542.354

Precio cierre período (euros)

1,24001,34001,28001,30001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,32001,35001,2900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,32001,36001,3300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,21001,32001,2800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.4.6993.0783.0613.061

Volumen (miles de acciones)

241.299510

Efectivo (miles de euros)

251.667650

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