JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

10,228284

Valor Liq.

22/06/2021

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,1000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

3.613

Efectivo (miles €)

36,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2021

Hora

-

Últ.

10,2562

Ref.

10,2038

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

20.497

Efectivo (miles €)

210,22

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

7.726.698,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8536.5947.8747.8717.727

Nº de acciones (x 1.000)

1.1421.0991.3121.3121.288

Precio cierre período (euros)

9,39008,85009,500010,000010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,1000

Capitalización (Miles de Euros)

10.7249.72612.46713.11913.264

Volumen (miles de acciones)

43543213028

Efectivo (miles de euros)

4.0064032.0094284

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