JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

9,673266

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

9,6733

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,1000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

3.613

Efectivo (miles €)

36,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

9,7712

Ref.

9,8284

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

502

Efectivo (miles €)

4,91

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

7.671.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5947.8747.8717.7277.672

Nº de acciones (x 1.000)

1.0991.3121.3121.2881.279

Precio cierre período (euros)

8,85009,500010,000010,40009,6733

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.72612.46713.11913.39312.368

Volumen (miles de acciones)

432130289

Efectivo (miles de euros)

4032.009428491

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