JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

24/11/2020

Fecha Valor Liq.

9,876729

Valor Liq.

26/11/2020

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

7,9800

Ref.

7,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/10/2020

Hora

-

Últ.

9,6242

Ref.

9,5385

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

3,85

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

7.871.358,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2466.8536.5947.8747.871

Nº de acciones (x 1.000)

7081.1421.0991.3121.312

Precio cierre período (euros)

9,03009,39008,85009,50009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.39010.7249.72612.46712.922

Volumen (miles de acciones)

0435432130

Efectivo (miles de euros)

04.0064032.0094

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